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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 497.00 | | 353 497.00 | 353 497.00 |
AN Terrains | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AP Constructions | 211 859.00 | 158 524.00 | 53 334.00 | 211 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 488.00 | 308 656.00 | 68 832.00 | 377 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 328.00 | 512 078.00 | 504 250.00 | 1 016 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BP En cours de production de services | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 664.00 | 108 696.00 | 1 140 968.00 | 1 249 664.00 |
BZ Autres créances | 1 672 732.00 | | 1 672 732.00 | 1 672 732.00 |
CF Disponibilités | 957 965.00 | | 957 965.00 | 957 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 631.00 | 108 696.00 | 3 971 934.00 | 4 080 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 960.00 | 620 775.00 | 4 476 184.00 | 5 096 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 096.00 | 36 542.00 | 554.00 | 37 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 323.00 | | | 274 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DG Autres réserves | 1 324 233.00 | | | 1 324 233.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 610.00 | | | 1 988 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 706.00 | | | 1 116 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 299.00 | | | 901 299.00 |
EA Autres dettes | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 376.00 | | | 395 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 574.00 | | | 2 487 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 184.00 | | | 4 476 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 730.00 | | | 2 481 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 594 105.00 | | 4 594 105.00 | 4 594 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 105.00 | | 4 594 105.00 | 4 594 105.00 |
FM Production stockée | | | 15 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 433.00 | |
GE Autres charges | | | 27 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 226.00 | | | 4 694 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 355.00 | | | 4 392 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 870.00 | | | 301 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 716.00 | | | 1 010 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 893.00 | | | 583 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 458.00 | 46 077.00 | 29 457.00 | 495 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 654.00 | 3 992.00 | 7 103.00 | 39 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 804.00 | 42 085.00 | 22 354.00 | 455 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 707.00 | 1 116 707.00 | | 1 116 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 376.00 | 395 376.00 | | 395 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 665.00 | | | 1 249 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 233.00 | 17 389.00 | 5 844.00 | 23 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VP Divers | 1 672 733.00 | | | 1 672 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 300.00 | 901 300.00 | | 901 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 195.00 | 2 957 164.00 | 28 031.00 | 2 985 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 574.00 | 2 481 730.00 | 5 844.00 | 2 487 574.00 |