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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
AN Terrains | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AP Constructions | 285 037.00 | 186 118.00 | 98 919.00 | 285 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 277.00 | 296 503.00 | 100 774.00 | 397 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 309.00 | 541 697.00 | 584 612.00 | 1 126 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BN En cours de production de biens | 108 291.00 | | 108 291.00 | 108 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 467.00 | 136 392.00 | 1 271 075.00 | 1 407 467.00 |
BZ Autres créances | 732 227.00 | | 732 227.00 | 732 227.00 |
CF Disponibilités | 2 459 791.00 | | 2 459 791.00 | 2 459 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 888.00 | 136 392.00 | 4 634 495.00 | 4 770 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 197.00 | 678 089.00 | 5 219 108.00 | 5 897 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 000.00 | 50 720.00 | 1 279.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 324.00 | 274 324.00 | | 274 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DG Autres réserves | 1 324 303.00 | 1 324 303.00 | | 1 324 303.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 996.00 | 397 102.00 | | 364 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 806.00 | 2 083 913.00 | | 2 051 806.00 |
DP Provisions pour risques | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 821.00 | 76 637.00 | | 59 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 671.00 | 89 829.00 | | 143 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 969.00 | 1 116 193.00 | | 1 284 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 538.00 | 975 989.00 | | 1 010 538.00 |
EA Autres dettes | 18 149.00 | 9 875.00 | | 18 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 509.00 | 423 843.00 | | 589 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 656.00 | 2 692 366.00 | | 3 106 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 108.00 | 4 776 278.00 | | 5 219 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 774.00 | 2 632 545.00 | | 3 063 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 809.00 | | 36 986.00 | 1 094 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 097.00 | | 14 903.00 | 37 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 1 126 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | 690 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 872.00 | | 21 282.00 | 674 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 341.00 | | 802.00 | 29 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 589.00 | 60 594.00 | 5 486.00 | 486 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 097.00 | 13 623.00 | | 37 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 492.00 | 46 970.00 | 5 486.00 | 449 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 969.00 | 1 284 969.00 | | 1 284 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010 538.00 | 1 010 538.00 | | 1 010 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 509.00 | 589 509.00 | | 589 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 467.00 | 1 407 467.00 | | 1 407 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 821.00 | 16 938.00 | 42 883.00 | 59 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 227.00 | 732 227.00 | | 732 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 647.00 | 2 192 504.00 | 30 143.00 | 2 222 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 656.00 | 3 063 774.00 | 42 883.00 | 3 106 656.00 |