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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 498.00 | | 353 498.00 | 353 498.00 |
AN Terrains | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
AP Constructions | 285 037.00 | 174 179.00 | 110 858.00 | 285 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 480.00 | 266 958.00 | 114 522.00 | 381 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 809.00 | 486 589.00 | 608 220.00 | 1 094 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BN En cours de production de biens | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 445.00 | 132 223.00 | 1 195 221.00 | 1 327 445.00 |
BZ Autres créances | 1 238 088.00 | | 1 238 088.00 | 1 238 088.00 |
CF Disponibilités | 1 567 435.00 | | 1 567 435.00 | 1 567 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 282.00 | 132 223.00 | 4 168 059.00 | 4 300 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 091.00 | 618 812.00 | 4 776 278.00 | 5 395 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 324.00 | 274 324.00 | | 274 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DG Autres réserves | 1 324 303.00 | 1 324 264.00 | | 1 324 303.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 102.00 | 365 606.00 | | 397 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 913.00 | 2 052 377.00 | | 2 083 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 637.00 | 5 844.00 | | 76 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 829.00 | 842.00 | | 89 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 193.00 | 1 151 613.00 | | 1 116 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 989.00 | 953 214.00 | | 975 989.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 66 638.00 | | 9 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 843.00 | 377 770.00 | | 423 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 366.00 | 2 555 922.00 | | 2 692 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 278.00 | 4 608 299.00 | | 4 776 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 545.00 | 2 555 922.00 | | 2 632 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 906 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 906 983.00 | |
FM Production stockée | | | -20 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 448.00 | |
GE Autres charges | | | 21 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 295.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 295.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -295.00 | | -810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 404.00 | 51 260.00 | | 59 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 961.00 | 145 787.00 | | 150 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 766.00 | 4 792 173.00 | | 4 979 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 664.00 | 4 426 572.00 | | 4 582 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 102.00 | 365 606.00 | | 397 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 191.00 | | 151 557.00 | 1 027 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 940.00 | 1 094 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 940.00 | 674 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 853.00 | | 150 958.00 | 607 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 743.00 | | 598.00 | 28 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 889.00 | 40 639.00 | 83 940.00 | 529 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 792.00 | 40 639.00 | 83 940.00 | 492 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 193.00 | 1 116 193.00 | | 1 116 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 989.00 | 975 989.00 | | 975 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 843.00 | 423 843.00 | | 423 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 445.00 | 1 327 445.00 | | 1 327 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 637.00 | 16 817.00 | 59 821.00 | 76 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 088.00 | 1 238 088.00 | | 1 238 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 942.00 | 2 609 600.00 | 29 341.00 | 2 638 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 366.00 | 2 632 545.00 | 59 821.00 | 2 692 366.00 |