| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 440.00 | 214 613.00 | 26 826.00 | 241 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 897.00 | 214 613.00 | 27 283.00 | 241 897.00 |
BT Marchandises | 361 413.00 | 40 670.00 | 320 743.00 | 361 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 236.00 | 2 397.00 | 60 839.00 | 63 236.00 |
BZ Autres créances | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CF Disponibilités | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 165.00 | 43 067.00 | 516 097.00 | 559 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 062.00 | 257 680.00 | 543 381.00 | 801 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DG Autres réserves | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DH Report à nouveau | -87 160.00 | | | -87 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 171 260.00 | | | 171 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 121.00 | | | 372 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 381.00 | | | 543 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 699.00 | | | 282 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 488.00 | | 6 409.00 | 235 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 030.00 | | 6 409.00 | 235 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |