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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 080.00 | 232 934.00 | 15 145.00 | 248 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 538.00 | 232 934.00 | 15 603.00 | 248 538.00 |
BT Marchandises | 436 850.00 | 40 670.00 | 396 180.00 | 436 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 106.00 | 2 397.00 | 133 709.00 | 136 106.00 |
BZ Autres créances | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CF Disponibilités | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 794.00 | 43 067.00 | 623 727.00 | 666 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 332.00 | 276 002.00 | 639 330.00 | 915 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DG Autres réserves | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DH Report à nouveau | -74 037.00 | | | -74 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 177 873.00 | | | 177 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 456.00 | | | 461 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 330.00 | | | 639 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 112.00 | | | 373 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 538.00 | | | 248 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 081.00 | | | 248 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 935.00 | 5 625.00 | 238 560.00 | 232 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 935.00 | 5 625.00 | 238 560.00 | 232 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 201.00 | 180 744.00 | 457.00 | 181 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 674.00 | 464 674.00 | | 464 674.00 |