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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 080.00 | 243 865.00 | 4 215.00 | 248 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 538.00 | 243 865.00 | 4 673.00 | 248 538.00 |
BT Marchandises | 476 276.00 | 45 320.00 | 430 956.00 | 476 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 154.00 | 2 397.00 | 181 757.00 | 184 154.00 |
BZ Autres créances | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CF Disponibilités | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 852.00 | 47 717.00 | 887 135.00 | 934 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 390.00 | 291 582.00 | 891 808.00 | 1 183 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DG Autres réserves | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DH Report à nouveau | -62 727.00 | | | -62 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 355.00 | | | 279 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 924.00 | | | 699 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 808.00 | | | 891 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 115.00 | | | 575 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 538.00 | | | 248 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 081.00 | | | 248 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 560.00 | 5 305.00 | 243 865.00 | 238 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 560.00 | 5 305.00 | 243 865.00 | 238 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 356.00 | 279 356.00 | | 279 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 155.00 | 184 155.00 | | 184 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 114.00 | 227 657.00 | 457.00 | 228 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 116.00 | 575 116.00 | | 575 116.00 |