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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 108.00 | 192 234.00 | 10 873.00 | 203 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 082.00 | 288 186.00 | 118 895.00 | 407 082.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 759.00 | 483 752.00 | 190 006.00 | 673 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BN En cours de production de biens | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 166.00 | 6 075.00 | 264 091.00 | 270 166.00 |
BZ Autres créances | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 643.00 | 6 075.00 | 711 568.00 | 717 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 403.00 | 489 828.00 | 901 574.00 | 1 391 403.00 |
CU Autres participations | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 428.00 | | | 397 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DL TOTAL (I) | 458 343.00 | | | 458 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 925.00 | | | 189 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 231.00 | | | 443 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 574.00 | | | 901 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 555.00 | | | 361 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 925.00 | 189 925.00 | | 189 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 005.00 | 30 329.00 | 81 676.00 | 112 005.00 |
VI Groupe et associés | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 447.00 | 347 232.00 | 15 215.00 | 362 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 231.00 | 361 555.00 | 81 676.00 | 443 231.00 |