| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 4 404.00 | 1 601.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 779.00 | 154 562.00 | 70 216.00 | 224 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 846.00 | 269 007.00 | 205 839.00 | 474 846.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 235.00 | 427 974.00 | 338 261.00 | 766 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 465.00 | | 337 465.00 | 337 465.00 |
BZ Autres créances | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
CF Disponibilités | 148 325.00 | | 148 325.00 | 148 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 350.00 | | 692 350.00 | 692 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 586.00 | 427 974.00 | 1 030 611.00 | 1 458 586.00 |
CU Autres participations | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
DL TOTAL (I) | 476 921.00 | | | 476 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 192.00 | | | 137 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 690.00 | | | 553 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 611.00 | | | 1 030 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 905.00 | | | 410 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 489.00 | 67 618.00 | 22 133.00 | 382 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 1 367.00 | 660.00 | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 791.00 | 66 251.00 | 21 473.00 | 378 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 337 466.00 | 337 466.00 | | 337 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 615.00 | 63 830.00 | 128 297.00 | 206 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 112.00 | 396 111.00 | 8 001.00 | 404 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 690.00 | 410 905.00 | 128 297.00 | 553 690.00 |