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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 5 165.00 | 839.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 740.00 | 167 825.00 | 57 914.00 | 225 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 950.00 | 316 427.00 | 219 523.00 | 535 950.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 457.00 | 489 418.00 | 339 038.00 | 828 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 621.00 | | 263 621.00 | 263 621.00 |
BZ Autres créances | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
CF Disponibilités | 333 410.00 | | 333 410.00 | 333 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 414.00 | | 818 414.00 | 818 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 871.00 | 489 418.00 | 1 157 453.00 | 1 646 871.00 |
CU Autres participations | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 121.00 | | | 468 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
DL TOTAL (I) | 527 541.00 | | | 527 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 911.00 | | | 629 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 453.00 | | | 1 157 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 160.00 | | | 417 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 974.00 | 68 646.00 | 7 202.00 | 427 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 761.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 570.00 | 67 885.00 | 7 202.00 | 423 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 263 621.00 | 263 621.00 | | 263 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 394.00 | 113 643.00 | 206 278.00 | 326 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 108.00 | 335 107.00 | 8 001.00 | 343 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 911.00 | 417 160.00 | 206 278.00 | 629 911.00 |