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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AP Constructions | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 352.00 | 7 679.00 | 673.00 | 8 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 470.00 | 67 553.00 | 4 917.00 | 72 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 687.00 | | 261 687.00 | 261 687.00 |
BZ Autres créances | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 230.00 | | 347 230.00 | 347 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 701.00 | 67 553.00 | 352 147.00 | 419 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
DH Report à nouveau | 110 756.00 | 105 180.00 | | 110 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 5 576.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 184 922.00 | 183 559.00 | | 184 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 842.00 | 11 959.00 | | 31 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | 414.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 68 570.00 | | 60 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 602.00 | 59 125.00 | | 70 602.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 225.00 | 141 913.00 | | 167 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 147.00 | 325 473.00 | | 352 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 902.00 | 449.00 | 1 797.00 | 68 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 5.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 381.00 | 443.00 | 1 797.00 | 65 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 993.00 | 297 749.00 | 4 244.00 | 301 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |