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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 188.00 | 761.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 391.00 | 6 292.00 | 99.00 | 6 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 639.00 | 65 628.00 | 6 010.00 | 71 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 443.00 | | 228 443.00 | 228 443.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 184 879.00 | | 184 879.00 | 184 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 275.00 | 65 628.00 | 455 646.00 | 521 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
DH Report à nouveau | 118 575.00 | 117 974.00 | | 118 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | 601.00 | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | 227 254.00 | 191 378.00 | | 227 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | 22 080.00 | | 26 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 459.00 | 2 345.00 | | 83 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 92 195.00 | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | 73 421.00 | | 51 610.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 1 536.00 | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 392.00 | 196 633.00 | | 228 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 646.00 | 388 011.00 | | 455 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 197.00 | | 1 099.00 | 75 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 71 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 63 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 171.00 | | 949.00 | 65 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 150.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 290.00 | 488.00 | 3 150.00 | 68 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | 727.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 764.00 | 488.00 | 2 423.00 | 64 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 443.00 | 228 443.00 | | 228 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 065.00 | 15 059.00 | 11 006.00 | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 247.00 | 253 247.00 | 5 000.00 | 258 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 392.00 | 217 386.00 | 11 006.00 | 228 392.00 |