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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AP Constructions | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 8 415.00 | 407.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 197.00 | 68 290.00 | 6 907.00 | 75 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BN En cours de production de biens | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 88 929.00 | | 88 929.00 | 88 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 301.00 | 68 290.00 | 388 011.00 | 456 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
DH Report à nouveau | 117 974.00 | 112 119.00 | | 117 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 5 854.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 191 378.00 | 190 777.00 | | 191 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 080.00 | 20 569.00 | | 22 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 1 874.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 195.00 | 57 558.00 | | 92 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 421.00 | 26 965.00 | | 73 421.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 256.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 633.00 | 107 222.00 | | 196 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 011.00 | 297 999.00 | | 388 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 766 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 958.00 | |
FM Production stockée | | | -24 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 2 247.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 908.00 | 26 017.00 | | 35 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 679.00 | -23 770.00 | | -35 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 945.00 | 897 429.00 | | 745 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 343.00 | 891 576.00 | | 745 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 5 854.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 2 000.00 | 6 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 425.00 | | 67 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 425.00 | | 64 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 355.00 | 252 355.00 | | 252 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 761.00 | 6 688.00 | 5 073.00 | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 125.00 | 257 625.00 | 6 500.00 | 264 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 576.00 | 186 503.00 | 5 073.00 | 191 576.00 |