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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941 092.00 | 4 703 841.00 | 2 237 251.00 | 6 941 092.00 |
AH Fonds commercial | 22 000 626.00 | 4 469 668.00 | 17 530 957.00 | 22 000 626.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 490 945.00 | | 490 945.00 | 490 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880 300.00 | 5 006 616.00 | 873 684.00 | 5 880 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 765 058.00 | | 9 765 058.00 | 9 765 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 747 680.00 | 14 575 125.00 | 46 172 555.00 | 60 747 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801 494.00 | 354.00 | 14 801 140.00 | 14 801 494.00 |
BZ Autres créances | 953 082.00 | | 953 082.00 | 953 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 402 484.00 | 385 628.00 | 62 016 855.00 | 62 402 484.00 |
CF Disponibilités | 960 160.00 | | 960 160.00 | 960 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100 023.00 | | 3 100 023.00 | 3 100 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 228 792.00 | 385 982.00 | 81 842 810.00 | 82 228 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 976 472.00 | 14 961 107.00 | 128 015 364.00 | 142 976 472.00 |
CU Autres participations | 15 661 715.00 | 390 000.00 | 15 271 715.00 | 15 661 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 109 103.00 | 5 659 681.00 | | 6 109 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042 608.00 | 1 644 567.00 | | 2 042 608.00 |
DH Report à nouveau | 11 884 266.00 | 12 721 499.00 | | 11 884 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 937 842.00 | 7 960 808.00 | | 6 937 842.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 640.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 973 820.00 | 70 014 195.00 | | 68 973 820.00 |
DP Provisions pour risques | 276 999.00 | 763 499.00 | | 276 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 999.00 | 763 499.00 | | 276 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 574 895.00 | 135 016.00 | | 12 574 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 627.00 | | | 583 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 527.00 | 12 782 537.00 | | 9 462 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 094 771.00 | 24 966 083.00 | | 26 094 771.00 |
EA Autres dettes | 1 787 952.00 | 1 090 428.00 | | 1 787 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 1 700.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 764 546.00 | 45 897 099.00 | | 58 764 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 015 364.00 | 116 674 794.00 | | 128 015 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 867 390.00 | | 89 867 390.00 | 89 867 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 867 390.00 | | 89 867 390.00 | 89 867 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 444 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 328 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 266 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 576 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 417 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 985 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 911 125.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 805.00 | 659.00 | | 27 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 805.00 | 7 911 784.00 | | 33 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168.00 | 2 257.00 | | 28 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | 989.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 332.00 | 903 520.00 | | 28 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | 7 008 264.00 | | 5 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 852.00 | 273 059.00 | | 533 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 953.00 | -474 218.00 | | 518 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 738 972.00 | 94 599 471.00 | | 93 738 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 801 130.00 | 86 638 664.00 | | 86 801 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 937 842.00 | 7 960 808.00 | | 6 937 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 847 152.00 | | 27 321 740.00 | 64 847 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 173 627.00 | 25 434 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 585.00 | 31 173 627.00 | 60 747 680.00 | 247 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 941 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 519 815.00 | | 12 421 903.00 | 16 519 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 500.00 | | 675 800.00 | 5 204 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 841 989.00 | | 13 766 356.00 | 42 841 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395 554.00 | 1 314 902.00 | | 8 395 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096 786.00 | 607 055.00 | | 4 096 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 768.00 | 707 848.00 | | 4 298 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 27 640.00 | 164.00 | 27 804.00 | 27 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 499.00 | | 486 500.00 | 763 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 469 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | | 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 548.00 | 28 840.00 | 60 760.00 | 417 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 371 962.00 | 4 888 508.00 | 9 009 820.00 | 9 371 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 163 101.00 | 4 888 672.00 | 9 524 124.00 | 10 163 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 840.00 | 60 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164.00 | 27 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 527.00 | 9 462 527.00 | | 9 462 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530 125.00 | 13 530 125.00 | | 13 530 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695 773.00 | 8 695 773.00 | | 8 695 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 952.00 | 1 787 952.00 | | 1 787 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 765 058.00 | | | 9 765 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 14 801 089.00 | | | 14 801 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 205 342.00 | | | 205 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 574 895.00 | 2 962 084.00 | 9 612 812.00 | 12 574 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 843 551.00 | 8 843 551.00 | | 8 843 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282 755.00 | 2 282 755.00 | | 2 282 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 357.00 | | | 562 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100 023.00 | | | 3 100 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 622 601.00 | 18 854 599.00 | 9 768 002.00 | 28 622 601.00 |
VW T.V.A. | 1 586 118.00 | 1 586 118.00 | | 1 586 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 764 546.00 | 58 764 546.00 | | 58 764 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |