| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 893.00 | 2 901.00 | 170 992.00 | 173 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 532.00 | 2 901.00 | 294 631.00 | 297 532.00 |
CU Autres participations | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 220 031.00 | 264 649.00 | | 220 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 294.00 | -44 617.00 | | -36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 220 648.00 | 261 955.00 | | 220 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 36 845.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 547.00 | 52 380.00 | | 40 547.00 |
EA Autres dettes | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 982.00 | 116 308.00 | | 73 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 631.00 | 378 263.00 | | 294 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 982.00 | 116 308.00 | | 73 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 006.00 | 570.00 | | 8 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 180.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | 390.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 309.00 | 21 267.00 | | 37 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 604.00 | 65 885.00 | | 73 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 294.00 | -44 617.00 | | -36 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 377.00 | 14 171.00 | | 14 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 506.00 | 2 797.00 | 12 402.00 | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | 2 797.00 | 12 402.00 | 12 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VP Divers | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 730.00 | 98 500.00 | 134 230.00 | 232 730.00 |