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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 961.00 | | 131 961.00 | 131 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 884.00 | | 264 884.00 | 264 884.00 |
CU Autres participations | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 012.00 | -5 012.00 | | -5 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 176 899.00 | 165 545.00 | | 176 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 023.00 | 11 354.00 | | -10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 203 787.00 | 213 811.00 | | 203 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 635.00 | 35.00 | | 7 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 8 622.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | 25 975.00 | | 20 535.00 |
EA Autres dettes | 27 045.00 | 59 685.00 | | 27 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 096.00 | 94 319.00 | | 61 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 884.00 | 308 130.00 | | 264 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 096.00 | 83 128.00 | | 61 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 201.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023.00 | 15 847.00 | | 10 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 023.00 | 11 354.00 | | -10 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 962.00 | | 131 962.00 | 131 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VI Groupe et associés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 589.00 | 93 074.00 | 132 515.00 | 225 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |