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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 961.00 | | 131 961.00 | 131 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
BZ Autres créances | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 130.00 | | 308 130.00 | 308 130.00 |
CU Autres participations | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 012.00 | -5 012.00 | | -5 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 165 545.00 | 183 737.00 | | 165 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | -18 191.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 213 811.00 | 202 456.00 | | 213 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 10 128.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 975.00 | 34 746.00 | | 25 975.00 |
EA Autres dettes | 59 685.00 | 27 045.00 | | 59 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 319.00 | 71 955.00 | | 94 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 130.00 | 274 412.00 | | 308 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 128.00 | 71 955.00 | | 83 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 201.00 | 28 739.00 | | 27 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 847.00 | 46 931.00 | | 15 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | -18 191.00 | | 11 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 14 377.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 922.00 | | | 173 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 169 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 169 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 686.00 | 48 495.00 | 11 191.00 | 59 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 962.00 | | 131 962.00 | 131 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VI Groupe et associés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 452.00 | 127 937.00 | 132 515.00 | 260 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 319.00 | 83 128.00 | 11 191.00 | 94 319.00 |