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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 168 896.00 | | 1 168 896.00 | 1 168 896.00 |
AN Terrains | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 197.00 | 421.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 907.00 | 121 592.00 | 21 316.00 | 142 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 380.00 | 249 527.00 | 1 190 853.00 | 1 440 380.00 |
BT Marchandises | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 510.00 | 249 527.00 | 1 425 982.00 | 1 675 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 706.00 | 82 664.00 | | 123 706.00 |
DL TOTAL (I) | 223 706.00 | 182 664.00 | | 223 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 579.00 | 109 130.00 | | 678 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 228.00 | 931 350.00 | | 338 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 745.00 | 119 929.00 | | 104 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 593.00 | 28 199.00 | | 80 593.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 37.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 277.00 | 1 188 644.00 | | 1 202 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 982.00 | 1 371 308.00 | | 1 425 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 228.00 | | | 338 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 126.00 | 76 372.00 | 280 059.00 | 678 126.00 |
VI Groupe et associés | 338 036.00 | 338 036.00 | | 338 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
VP Divers | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 925.00 | 33 705.00 | 220.00 | 33 925.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 277.00 | 600 523.00 | 280 059.00 | 1 202 277.00 |