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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 896.00 | | 1 168 896.00 | 1 168 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 1 770.00 | 509.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 633.00 | 12 897.00 | 63 736.00 | 76 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 868.00 | 14 667.00 | 1 233 201.00 | 1 247 868.00 |
BT Marchandises | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 159.00 | 14 667.00 | 1 463 492.00 | 1 478 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 006.00 | 329 231.00 | | 408 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 906.00 | 78 775.00 | | 45 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 578 365.00 | 518 006.00 | | 578 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 733.00 | 386 510.00 | | 387 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 016.00 | 319 008.00 | | 322 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 128 255.00 | | 129 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 546.00 | 23 964.00 | | 23 546.00 |
EA Autres dettes | 21 990.00 | 24 297.00 | | 21 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 127.00 | 882 035.00 | | 885 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 492.00 | 1 400 041.00 | | 1 463 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 016.00 | | | 322 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 125.00 | | 66 546.00 | 1 313 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 803.00 | 1 247 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 803.00 | 78 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 896.00 | | | 1 168 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 169.00 | | 66 546.00 | 144 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 592.00 | 3 878.00 | 131 803.00 | 142 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 592.00 | 3 878.00 | 131 803.00 | 142 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 695.00 | 65 225.00 | 256 470.00 | 321 695.00 |
VI Groupe et associés | 321 824.00 | 321 824.00 | | 321 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 320.00 | 562 850.00 | 256 470.00 | 819 320.00 |