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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 168 896.00 | | 1 168 896.00 | 1 168 896.00 |
AN Terrains | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 2 358.00 | 672.00 | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 767.00 | 139 862.00 | 905.00 | 140 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 125.00 | 142 592.00 | 1 170 533.00 | 1 313 125.00 |
BT Marchandises | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 633.00 | 142 592.00 | 1 400 041.00 | 1 542 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 231.00 | 255 764.00 | | 329 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 775.00 | 73 467.00 | | 78 775.00 |
DL TOTAL (I) | 518 006.00 | 439 231.00 | | 518 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 510.00 | 450 628.00 | | 386 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 008.00 | 319 009.00 | | 319 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 129 713.00 | | 128 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 964.00 | 21 776.00 | | 23 964.00 |
EA Autres dettes | 24 297.00 | 79.00 | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 035.00 | 921 206.00 | | 882 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 041.00 | 1 360 437.00 | | 1 400 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 340.00 | 534 967.00 | | 560 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 220.00 | | 1 012.00 | 1 440 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 107.00 | 1 313 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 367.00 | 1 168 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 144 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 896.00 | | | 1 168 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 897.00 | | 1 012.00 | 145 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 413.00 | 286.00 | 128 107.00 | 270 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 046.00 | 286.00 | 2 740.00 | 145 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 239.00 | 64 544.00 | 265 060.00 | 386 239.00 |
VI Groupe et associés | 318 817.00 | 318 817.00 | | 318 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 399.00 | 53 339.00 | 60.00 | 53 399.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 035.00 | 560 340.00 | 265 060.00 | 882 035.00 |