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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 815.00 | 22 138.00 | 27 677.00 | 49 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 476.00 | 22 138.00 | 28 339.00 | 50 476.00 |
BT Marchandises | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 902.00 | | 553 902.00 | 553 902.00 |
BZ Autres créances | 225 050.00 | | 225 050.00 | 225 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 208.00 | | 832 208.00 | 832 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 684.00 | 22 138.00 | 860 546.00 | 882 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 821.00 | | | 372 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 387 523.00 | | | 387 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 607.00 | | | 331 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 022.00 | | | 473 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 546.00 | | | 860 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 218.00 | | | 327 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 733.00 | | 1 147 733.00 | 1 147 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 733.00 | | 1 147 733.00 | 1 147 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 672.00 | | | 1 199 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 970.00 | | | 1 196 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 410.00 | | 1 066.00 | 49 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | | 1 066.00 | 48 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 28 459.00 | 7 576.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 28 459.00 | 7 576.00 | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 553 902.00 | | | 553 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VB T. V. A. | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VI Groupe et associés | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 613.00 | 779 613.00 | | 779 613.00 |
VW T.V.A. | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 022.00 | 327 218.00 | 145 804.00 | 473 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YT Sous‐traitance | 508 815.00 | | | 508 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 578.00 | | | 614 578.00 |