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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 190.00 | 35 724.00 | 60 466.00 | 96 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 926.00 | 35 724.00 | 61 202.00 | 96 926.00 |
BP En cours de production de services | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BT Marchandises | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 775.00 | | 522 775.00 | 522 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 701.00 | 35 724.00 | 583 977.00 | 619 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 024.00 | | | 381 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 201.00 | | | -192 201.00 |
DL TOTAL (I) | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 977.00 | | | 583 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 777 643.00 | | 777 643.00 | 777 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 405.00 | | 778 405.00 | 778 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 939.00 | | | 804 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 140.00 | | | 997 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 201.00 | | | -192 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 312.00 | | 3 614.00 | 93 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | | 2 878.00 | 93 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 124.00 | 10 600.00 | | 25 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 124.00 | 10 600.00 | | 25 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 205 602.00 | 205 602.00 | | 205 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VI Groupe et associés | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
VW T.V.A. | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 154.00 | 383 154.00 | | 383 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YT Sous‐traitance | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 021.00 | | | 255 021.00 |