| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 749.00 | 1 254.00 | 47 495.00 | 48 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 410.00 | 1 254.00 | 48 156.00 | 49 410.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 110.00 | | 536 110.00 | 536 110.00 |
BZ Autres créances | 115 462.00 | | 115 462.00 | 115 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 626.00 | | 715 626.00 | 715 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 036.00 | 1 254.00 | 763 782.00 | 765 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 784.00 | | | 342 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
DL TOTAL (I) | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 754.00 | | | 151 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
EA Autres dettes | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 967.00 | | | 331 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 782.00 | | | 763 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 967.00 | | | 331 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 186.00 | | 1 388 186.00 | 1 388 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 186.00 | | 1 388 186.00 | 1 388 186.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 391.00 | |
GE Autres charges | | | 60 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 838.00 | | | 1 331 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 806.00 | | | 1 254 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 413.00 | | 13 997.00 | 35 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 752.00 | | 13 997.00 | 34 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 536 110.00 | | | 536 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VI Groupe et associés | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 234.00 | 652 234.00 | | 652 234.00 |
VW T.V.A. | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 967.00 | 331 967.00 | | 331 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YT Sous‐traitance | 378 642.00 | | | 378 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 141.00 | | | 487 141.00 |