| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 411.00 | 2 788.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 990.00 | 55 246.00 | 90 744.00 | 145 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 815.00 | 58 157.00 | 127 657.00 | 185 815.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 416.00 | | 337 416.00 | 337 416.00 |
BZ Autres créances | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CF Disponibilités | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 167.00 | | 509 167.00 | 509 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 982.00 | 58 157.00 | 636 824.00 | 694 982.00 |
CU Autres participations | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 149 098.00 | | | 149 098.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 872.00 | | | 163 872.00 |
EA Autres dettes | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 726.00 | | | 477 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 824.00 | | | 636 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 141.00 | | | 445 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 597.00 | | 1 470 597.00 | 1 470 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 597.00 | | 1 470 597.00 | 1 470 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 407.00 | | | -10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 536.00 | | | 1 509 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 932.00 | | | 1 448 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 497.00 | | | 172 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 408.00 | 28 304.00 | 19 554.00 | 49 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 4 865.00 | 11 547.00 | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 314.00 | 23 439.00 | 8 007.00 | 41 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 337 416.00 | | | 337 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 683.00 | 55 098.00 | 32 585.00 | 87 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VP Divers | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 491.00 | 404 801.00 | 22 690.00 | 427 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 727.00 | 445 141.00 | 32 585.00 | 477 727.00 |