| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 631.00 | 121 662.00 | 96 970.00 | 218 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 078.00 | 127 362.00 | 135 717.00 | 263 078.00 |
BP En cours de production de services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 509.00 | | 317 509.00 | 317 509.00 |
BZ Autres créances | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
CF Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 303.00 | | 534 303.00 | 534 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 382.00 | 127 362.00 | 670 020.00 | 797 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 76 087.00 | 59 333.00 | | 76 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 701.00 | 16 754.00 | | -342 701.00 |
DL TOTAL (I) | -205 889.00 | 136 812.00 | | -205 889.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 474.00 | 233 000.00 | | 539 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 460.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 176 505.00 | | 107 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 886.00 | 230 111.00 | | 206 886.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 31 986.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 909.00 | 672 062.00 | | 855 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 020.00 | 808 874.00 | | 670 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 867.00 | 672 062.00 | | 324 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 433.00 | 9 154.00 | | 8 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 977.00 | | 1 149 977.00 | 1 149 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 977.00 | | 1 149 977.00 | 1 149 977.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 324.00 | 3 733.00 | | 20 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 66 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 154.00 | 3 954.00 | | -8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 123.00 | 1 765 048.00 | | 1 183 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 824.00 | 1 748 294.00 | | 1 525 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 701.00 | 16 754.00 | | -342 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 965.00 | 52 982.00 | | 64 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 773.00 | | 6 305.00 | 256 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 446.00 | | 2 685.00 | 217 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | 3 620.00 | 33 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 871.00 | 24 485.00 | | 102 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 671.00 | 24 485.00 | | 98 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
UX Autres créances clients | 317 509.00 | 317 509.00 | | 317 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VC Groupe et associés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 464.00 | 473 464.00 | | 473 464.00 |
VW T.V.A. | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 867.00 | 324 867.00 | | 324 867.00 |