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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 643.00 | 144 154.00 | 98 490.00 | 242 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 590.00 | 149 854.00 | 133 737.00 | 283 590.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 965.00 | | 578 965.00 | 578 965.00 |
BZ Autres créances | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
CF Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 276.00 | | 806 276.00 | 806 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 867.00 | 149 854.00 | 940 013.00 | 1 089 867.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 76 087.00 | | |
DH Report à nouveau | -266 614.00 | | | -266 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 955.00 | -342 701.00 | | 271 955.00 |
DL TOTAL (I) | 66 066.00 | -205 889.00 | | 66 066.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 997.00 | 539 475.00 | | 444 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 32.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 987.00 | 107 725.00 | | 146 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 329.00 | 206 886.00 | | 261 329.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 1 791.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 947.00 | 855 909.00 | | 853 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 013.00 | 670 020.00 | | 940 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 947.00 | 324 867.00 | | 853 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 881.00 | | 1 752 881.00 | 1 752 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 881.00 | | 1 752 881.00 | 1 752 881.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -8 154.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 555.00 | 1 183 123.00 | | 1 772 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 600.00 | 1 525 824.00 | | 1 500 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 955.00 | -342 701.00 | | 271 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 972.00 | 64 965.00 | | 32 972.00 |