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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 707.00 | 49 244.00 | 10 463.00 | 59 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 707.00 | 49 244.00 | 10 463.00 | 59 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 412.00 | | 791 412.00 | 791 412.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 409.00 | 15 516.00 | 360 893.00 | 376 409.00 |
CF Disponibilités | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 475.00 | 15 516.00 | 1 693 960.00 | 1 709 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 183.00 | 64 760.00 | 1 704 423.00 | 1 769 183.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 867.00 | 528 867.00 | | 528 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 008.00 | 380 008.00 | | 380 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
DH Report à nouveau | -241 075.00 | 12 534.00 | | -241 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 380.00 | -253 609.00 | | 304 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 663.00 | 705 283.00 | | 1 009 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 438.00 | 377 161.00 | | 463 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 814.00 | 104 678.00 | | 158 814.00 |
EA Autres dettes | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 760.00 | 481 839.00 | | 694 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 423.00 | 1 187 122.00 | | 1 704 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 760.00 | 481 839.00 | | 694 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 401.00 | 8 246.00 | 2 615 647.00 | 2 607 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 401.00 | 8 246.00 | 2 615 647.00 | 2 607 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 876.00 | 2 097 782.00 | | 2 659 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 496.00 | 2 351 392.00 | | 2 355 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 380.00 | -253 609.00 | | 304 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 701.00 | 5 975.00 | 11 432.00 | 54 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 701.00 | 5 975.00 | 11 432.00 | 54 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 438.00 | 463 438.00 | | 463 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
UX Autres créances clients | 791 412.00 | | | 791 412.00 |
VP Divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 381.00 | 831 381.00 | | 831 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 760.00 | 694 760.00 | | 694 760.00 |