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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 836.00 | 47 826.00 | 15 010.00 | 62 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 340.00 | 47 826.00 | 15 514.00 | 63 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 047.00 | | 1 317 047.00 | 1 317 047.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 409.00 | 26 938.00 | 349 470.00 | 376 409.00 |
CF Disponibilités | 811 719.00 | | 811 719.00 | 811 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 160.00 | 26 938.00 | 2 501 222.00 | 2 528 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 500.00 | 74 764.00 | 2 516 736.00 | 2 591 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 867.00 | 528 867.00 | | 528 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 008.00 | 380 008.00 | | 380 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
DG Autres réserves | 27 939.00 | 1 985.00 | | 27 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 645.00 | 224 918.00 | | 481 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 348.00 | 1 188 666.00 | | 1 471 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 395.00 | 462 819.00 | | 426 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 966.00 | 258 533.00 | | 520 966.00 |
EA Autres dettes | 98 028.00 | 125 109.00 | | 98 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 388.00 | 846 461.00 | | 1 045 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 736.00 | 2 035 127.00 | | 2 516 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 388.00 | 846 461.00 | | 1 045 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 674 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 674 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 239.00 | 85 066.00 | | 191 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 531.00 | 2 927 961.00 | | 3 704 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 885.00 | 2 703 043.00 | | 3 222 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 645.00 | 224 918.00 | | 481 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 623.00 | | 15 707.00 | 63 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 989.00 | 63 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 989.00 | 62 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 623.00 | | 15 203.00 | 63 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 482.00 | 8 333.00 | 15 989.00 | 55 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 8 333.00 | 15 989.00 | 55 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 395.00 | 426 395.00 | | 426 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 887.00 | 520 887.00 | | 520 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 047.00 | 1 317 047.00 | | 1 317 047.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 537.00 | 1 340 033.00 | 504.00 | 1 340 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 388.00 | 1 045 388.00 | | 1 045 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |