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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 576.00 | 56 674.00 | 19 902.00 | 76 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 080.00 | 56 674.00 | 20 406.00 | 77 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 683.00 | | 946 683.00 | 946 683.00 |
BZ Autres créances | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 409.00 | 12 228.00 | 364 181.00 | 376 409.00 |
CF Disponibilités | 1 045 585.00 | | 1 045 585.00 | 1 045 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 767.00 | 12 228.00 | 2 446 539.00 | 2 458 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 847.00 | 68 902.00 | 2 466 945.00 | 2 535 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 148.00 | 528 867.00 | | 534 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 008.00 | 380 008.00 | | 420 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
DG Autres réserves | 267 257.00 | 27 939.00 | | 267 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 786.00 | 481 645.00 | | 318 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 086.00 | 1 471 348.00 | | 1 593 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 411.00 | 426 395.00 | | 490 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 205.00 | 520 966.00 | | 272 205.00 |
EA Autres dettes | 111 243.00 | 98 028.00 | | 111 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 859.00 | 1 045 388.00 | | 873 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 945.00 | 2 516 736.00 | | 2 466 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 859.00 | 1 045 388.00 | | 873 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 329 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 329 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 17 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 289.00 | 191 239.00 | | 119 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 372.00 | 3 704 531.00 | | 3 360 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 586.00 | 3 222 885.00 | | 3 041 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 786.00 | 481 645.00 | | 318 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 340.00 | | 13 740.00 | 63 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 836.00 | | 13 740.00 | 62 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 826.00 | 8 848.00 | | 47 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 826.00 | 8 848.00 | | 47 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 411.00 | 490 411.00 | | 490 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 126.00 | 272 126.00 | | 272 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 946 683.00 | 946 683.00 | | 946 683.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 278.00 | 1 036 774.00 | 504.00 | 1 037 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 859.00 | 873 859.00 | | 873 859.00 |