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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 131.00 | 25 891.00 | 12 240.00 | 38 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 357.00 | 27 091.00 | 157 266.00 | 184 357.00 |
060 Stock marchandises | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
072 Créances – Autres | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
084 Disponibilités | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
110 Total général Actif | 206 253.00 | 27 091.00 | 179 162.00 | 206 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 484.00 | 213 658.00 | | 233 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 110.00 | 5 343.00 | | 1 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 83.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 793.00 | 219 084.00 | | 235 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 275.00 | 84 712.00 | | 91 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 428.00 | 1 775.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 76 653.00 | 75 893.00 | | 76 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | 6 222.00 | | 6 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 878.00 | 27 850.00 | | 41 878.00 |
252 Charges sociales | 18 191.00 | 13 607.00 | | 18 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | 3 310.00 | | 3 156.00 |
262 Autres charges | 3 345.00 | 3 159.00 | | 3 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 024.00 | 216 529.00 | | 241 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 231.00 | 2 555.00 | | -5 231.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 438.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | 411.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 931.00 | 723.00 | | -5 931.00 |