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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 562.00 | 36 094.00 | 18 469.00 | 54 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 788.00 | 37 294.00 | 163 495.00 | 200 788.00 |
060 Stock marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
084 Disponibilités | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
110 Total général Actif | 226 312.00 | 37 294.00 | 189 018.00 | 226 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 397.00 | 232 732.00 | | 226 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 696.00 | 1 324.00 | | 1 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 583.00 | | |
230 Autres produits | 246.00 | 321.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 339.00 | 234 960.00 | | 228 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 484.00 | 85 646.00 | | 88 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 984.00 | -3 591.00 | | 1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 76 358.00 | 76 800.00 | | 76 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | 5 692.00 | | 5 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 24 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 11 948.00 | 11 191.00 | | 11 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | 3 272.00 | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 3 077.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 749.00 | 206 088.00 | | 228 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -409.00 | 28 872.00 | | -409.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 117.00 | 5 158.00 | | 3 117.00 |
294 Charges financières | 941.00 | 1 017.00 | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 553.00 | 1 935.00 | | 6 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 783.00 | 26 840.00 | | -4 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -997.00 | | | -997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 195.00 | | | 16 195.00 |