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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 131.00 | 29 065.00 | 9 066.00 | 38 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 357.00 | 30 265.00 | 154 092.00 | 184 357.00 |
060 Stock marchandises | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
110 Total général Actif | 223 907.00 | 30 265.00 | 193 642.00 | 223 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 732.00 | 233 484.00 | | 232 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 324.00 | 1 110.00 | | 1 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 1 000.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 199.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 960.00 | 235 793.00 | | 234 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 646.00 | 91 275.00 | | 85 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 591.00 | 428.00 | | -3 591.00 |
242 Autres charges externes. | 76 800.00 | 76 653.00 | | 76 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | 6 099.00 | | 5 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 41 878.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 191.00 | 18 191.00 | | 11 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | 3 156.00 | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 3 077.00 | 3 345.00 | | 3 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 088.00 | 241 024.00 | | 206 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 872.00 | -5 231.00 | | 28 872.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 158.00 | 272.00 | | 5 158.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 225.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 935.00 | 209.00 | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | -450.00 | | 4 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 840.00 | -5 931.00 | | 26 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |