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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 045.00 | 2 223.00 | 33 822.00 | 36 045.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 94 481.00 | | 94 481.00 | 94 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 231.00 | 2 223.00 | 130 008.00 | 132 231.00 |
110 Total général Actif | 132 231.00 | 2 223.00 | 130 008.00 | 132 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 262.00 | 85 335.00 | | 146 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 117.00 | 91 085.00 | | 82 117.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 379.00 | 176 426.00 | | 228 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 961.00 | 64 332.00 | | 109 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -366.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 21 044.00 | 16 048.00 | | 21 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 927.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 851.00 | 90 936.00 | | 92 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 970.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 246.00 | 172 846.00 | | 225 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 133.00 | 3 581.00 | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 537.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 503.00 | 3 044.00 | | 2 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 745.00 | | | 22 745.00 |