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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
072 Créances – Autres | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
084 Disponibilités | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
110 Total général Actif | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 180.00 | 144 577.00 | | 190 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 316.00 | 94 301.00 | | 116 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 242.00 | 5.00 | | 2 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 238.00 | 238 883.00 | | 310 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 736.00 | 120 831.00 | | 143 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | -321.00 | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 21 548.00 | 20 707.00 | | 21 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 931.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 204.00 | 94 905.00 | | 94 204.00 |
252 Charges sociales | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 3 419.00 | 422.00 | | 3 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 091.00 | 237 475.00 | | 307 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | 1 408.00 | | 3 147.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 219.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 938.00 | 1 239.00 | | 2 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 223.00 | | | 2 223.00 |