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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 259.00 | 2 223.00 | 35 035.00 | 37 259.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 976.00 | 2 223.00 | 157 752.00 | 159 976.00 |
110 Total général Actif | 159 976.00 | 2 223.00 | 157 752.00 | 159 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 806.00 | 146 262.00 | | 115 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 398.00 | 82 117.00 | | 102 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 204.00 | 228 379.00 | | 218 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 228.00 | 109 961.00 | | 93 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | 35.00 | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 22 485.00 | 21 044.00 | | 22 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 053.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 036.00 | 92 851.00 | | 97 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 185.00 | | |
262 Autres charges | 379.00 | 119.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 668.00 | 225 246.00 | | 213 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 536.00 | 3 133.00 | | 4 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 442.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 856.00 | 2 503.00 | | 3 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 753.00 | | | 19 753.00 |