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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 592.00 | 19 642.00 | 11 949.00 | 31 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 752.00 | 19 642.00 | 254 110.00 | 273 752.00 |
BT Marchandises | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 764.00 | 19 642.00 | 309 121.00 | 328 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 879.00 | 90 148.00 | | 111 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | 21 731.00 | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 124 415.00 | 120 679.00 | | 124 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 967.00 | 52 186.00 | | 94 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 811.00 | 11 287.00 | | 22 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 19 917.00 | | 41 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 523.00 | 19 121.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 706.00 | 102 512.00 | | 184 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 121.00 | 223 192.00 | | 309 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 706.00 | 102 512.00 | | 184 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 538.00 | | 308 538.00 | 308 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 538.00 | | 308 538.00 | 308 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 1 640.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 1 640.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -1 640.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 3 793.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 384.00 | 283 714.00 | | 311 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 649.00 | 261 982.00 | | 307 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | 21 731.00 | | 3 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | 3 982.00 | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 276.00 | | 63 477.00 | 210 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 50 000.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | | 11 889.00 | 19 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 1 588.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372.00 | 1 271.00 | | 18 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 1 271.00 | | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 879.00 | 25 343.00 | 56 165.00 | 94 879.00 |
VI Groupe et associés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VP Divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 753.00 | 31 593.00 | 2 160.00 | 33 753.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 707.00 | 115 171.00 | 56 165.00 | 184 707.00 |