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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 392.00 | 17 515.00 | 9 876.00 | 27 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 552.00 | 17 515.00 | 252 037.00 | 269 552.00 |
BT Marchandises | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 783.00 | 17 515.00 | 301 268.00 | 318 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 615.00 | 111 879.00 | | 115 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 958.00 | 3 735.00 | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 147 373.00 | 124 415.00 | | 147 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 630.00 | 94 967.00 | | 69 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | 22 811.00 | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 593.00 | 41 404.00 | | 53 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 692.00 | 25 523.00 | | 12 692.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 894.00 | 184 706.00 | | 153 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 268.00 | 309 121.00 | | 301 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 894.00 | 184 706.00 | | 153 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 267.00 | | 340 267.00 | 340 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 267.00 | | 340 267.00 | 340 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 935.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 935.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 074.00 | 2 651.00 | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | 2 651.00 | | 9 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -1 715.00 | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 325.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 571.00 | 311 384.00 | | 348 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 612.00 | 307 649.00 | | 325 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 958.00 | 3 735.00 | | 22 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 269 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 27 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 643.00 | 2 073.00 | 4 200.00 | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 643.00 | 2 073.00 | 4 200.00 | 19 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 535.00 | 25 742.00 | 39 838.00 | 69 535.00 |
VI Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VP Divers | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 631.00 | 31 471.00 | 2 160.00 | 33 631.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 895.00 | 110 102.00 | 39 838.00 | 153 895.00 |