| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 678.00 | 10 993.00 | 5 684.00 | 16 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 175.00 | 10 993.00 | 477 182.00 | 488 175.00 |
BT Marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | 1 704.00 | 3 774.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | 7 491.00 | 26 011.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 666.00 | 9 195.00 | 267 471.00 | 276 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 841.00 | 20 188.00 | 744 653.00 | 764 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 861.00 | 195 766.00 | | 265 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 537.00 | 70 095.00 | | 57 537.00 |
DL TOTAL (I) | 334 398.00 | 276 861.00 | | 334 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 794.00 | 91 589.00 | | 57 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 809.00 | 53 300.00 | | 68 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 230 344.00 | | 264 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 701.00 | 41 466.00 | | 15 701.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 255.00 | 420 559.00 | | 410 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 653.00 | 697 420.00 | | 744 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 190.00 | | | -14 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | 23 954.00 | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 118.00 | 365 545.00 | | 372 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 581.00 | 295 450.00 | | 314 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 537.00 | 70 095.00 | | 57 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 808.00 | | 273 368.00 | 214 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 255 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 760.00 | | 5 918.00 | 10 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 12 450.00 | 4 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 815.00 | 1 179.00 | | 9 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 1 179.00 | | 9 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 264 091.00 | | 264 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 794.00 | 36 374.00 | 21 420.00 | 57 794.00 |
VI Groupe et associés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 515.00 | 37 979.00 | 18 536.00 | 56 515.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 255.00 | 388 835.00 | 21 420.00 | 410 255.00 |