| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 468.00 | 18 365.00 | 37 103.00 | 55 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 966.00 | 18 365.00 | 508 601.00 | 526 966.00 |
BT Marchandises | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | 1 704.00 | 334.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | 7 491.00 | 26 222.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 391 892.00 | | 391 892.00 | 391 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 989.00 | 9 195.00 | 435 794.00 | 444 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 955.00 | 27 560.00 | 944 395.00 | 971 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 218.00 | 265 861.00 | | 323 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 053.00 | 57 357.00 | | 92 053.00 |
DL TOTAL (I) | 426 270.00 | 334 218.00 | | 426 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129.00 | | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 108.00 | 57 794.00 | | 268 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 68 809.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 934.00 | 264 271.00 | | 198 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | 15 701.00 | | 50 070.00 |
EA Autres dettes | | 3 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 125.00 | 410 435.00 | | 518 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 395.00 | 744 653.00 | | 944 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 418.00 | | 577 418.00 | 577 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 418.00 | | 577 418.00 | 577 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 11 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | 852.00 | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | 852.00 | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | 15 042.00 | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 15 042.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -14 190.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 14 821.00 | | 27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 425.00 | 372 118.00 | | 581 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 373.00 | 314 761.00 | | 489 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 053.00 | 57 357.00 | | 92 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 175.00 | | 38 791.00 | 488 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | | 38 791.00 | 16 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 993.00 | 7 371.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | 7 371.00 | | 10 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 871.00 | 79 566.00 | 188 305.00 | 267 871.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 850.00 | 34 314.00 | 18 536.00 | 52 850.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 125.00 | 329 820.00 | 188 305.00 | 518 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |