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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 318.00 | 32 572.00 | 17 747.00 | 50 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 589.00 | 32 572.00 | 490 018.00 | 522 589.00 |
BT Marchandises | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | 1 704.00 | 6 130.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 40 274.00 | 7 491.00 | 32 783.00 | 40 274.00 |
CF Disponibilités | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 037.00 | 9 195.00 | 338 842.00 | 348 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 626.00 | 41 766.00 | 828 859.00 | 870 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 158.00 | 494 638.00 | | 479 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 579.00 | -15 481.00 | | -20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 469 579.00 | 490 158.00 | | 469 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 602.00 | 308 198.00 | | 248 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 040.00 | 33 999.00 | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 391.00 | 62 111.00 | | 84 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | 15 034.00 | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 153.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 281.00 | 420 059.00 | | 359 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 859.00 | 910 216.00 | | 828 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 570.00 | | 291 570.00 | 291 570.00 |
FG Production vendue services | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 532.00 | | 292 532.00 | 292 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 532.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 532.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | 17 932.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 956.00 | 314 372.00 | | 317 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 534.00 | 329 853.00 | | 338 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 579.00 | -15 481.00 | | -20 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 012.00 | | 5 055.00 | 536 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 478.00 | 522 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 478.00 | 50 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 741.00 | | 5 055.00 | 63 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 193.00 | 13 856.00 | 18 478.00 | 37 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | 13 856.00 | 18 478.00 | 37 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |