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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 137 644.00 | 662 356.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 3 271.00 | 7 784.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 653.00 | 140 915.00 | 726 738.00 | 867 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 762.00 | | 1 465 762.00 | 1 465 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 415.00 | 140 915.00 | 2 192 499.00 | 2 333 415.00 |
CU Autres participations | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 138.00 | -50 010.00 | | -56 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 915.00 | -6 128.00 | | -46 915.00 |
DL TOTAL (I) | 698 948.00 | 745 862.00 | | 698 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 211.00 | 605 211.00 | | 1 490 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 63 446.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 11 000.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 551.00 | 679 657.00 | | 1 493 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 499.00 | 1 425 520.00 | | 2 192 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 490 211.00 | | | 1 490 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 621.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 940.00 | 600.00 | | 104 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | -600.00 | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 035.00 | 106 075.00 | | 118 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 950.00 | 112 203.00 | | 164 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 915.00 | -6 128.00 | | -46 915.00 |