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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 190 924.00 | 609 076.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 597.00 | 9 471.00 | 7 126.00 | 16 597.00 |
BF Prêts | 1 396 917.00 | | 1 396 917.00 | 1 396 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 514.00 | 200 395.00 | 2 049 118.00 | 2 249 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 312.00 | | 309 312.00 | 309 312.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 030.00 | | 859 030.00 | 859 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 544.00 | 200 395.00 | 2 908 149.00 | 3 108 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396 917.00 | | | 1 396 917.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 531.00 | -103 052.00 | | -62 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | 40 521.00 | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 794 519.00 | 739 469.00 | | 794 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 861.00 | 1 918 861.00 | | 1 868 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 207.00 | 21 600.00 | | 229 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 7 700.00 | | 13 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 2 250.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 629.00 | 1 950 411.00 | | 2 113 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 149.00 | 2 689 880.00 | | 2 908 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 868 861.00 | | | 1 868 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 636.00 | | 323 636.00 | 323 636.00 |
FG Production vendue services | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 136.00 | | 409 136.00 | 409 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 56 598.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -368.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 3 735.00 | | 14 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 610.00 | 202 066.00 | | 410 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 560.00 | 161 545.00 | | 355 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 050.00 | 40 521.00 | | 55 050.00 |