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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | 164 284.00 | 635 716.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 597.00 | 6 371.00 | 10 226.00 | 16 597.00 |
BF Prêts | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 514.00 | 170 655.00 | 1 008 858.00 | 1 179 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 220 906.00 | | 220 906.00 | 220 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 022.00 | | 1 681 022.00 | 1 681 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 536.00 | 170 655.00 | 2 689 880.00 | 2 860 536.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 052.00 | -56 138.00 | | -103 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | -46 915.00 | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 739 469.00 | 698 948.00 | | 739 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 861.00 | 1 490 211.00 | | 1 918 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | 1 840.00 | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 1 500.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 411.00 | 1 493 551.00 | | 1 950 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 880.00 | 2 192 499.00 | | 2 689 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 411.00 | 1 493 551.00 | | 1 950 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 230.00 | 108 900.00 | | 56 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 230.00 | 108 900.00 | | 56 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 598.00 | 104 940.00 | | 56 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 598.00 | 104 940.00 | | 56 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 3 960.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 066.00 | 118 035.00 | | 202 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 545.00 | 164 950.00 | | 161 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 521.00 | -46 915.00 | | 40 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 653.00 | | 16 542.00 | 867 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 598.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 598.00 | 827 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | 5 542.00 | 11 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 598.00 | | 11 000.00 | 56 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 915.00 | 29 740.00 | | 140 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 644.00 | 26 640.00 | | 137 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 3 100.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 861.00 | 1 918 861.00 | | 1 918 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 033.00 | 10 116.00 | 351 917.00 | 362 033.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 411.00 | 1 950 411.00 | | 1 950 411.00 |