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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 7 302.00 | 2 163.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 585.00 | 6 473.00 | 10 112.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 199.00 | 13 775.00 | 12 424.00 | 26 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 977.00 | 13 775.00 | 95 202.00 | 108 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 647.00 | 17 883.00 | | 33 647.00 |
DH Report à nouveau | | -95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | 15 858.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 39 413.00 | 36 947.00 | | 39 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | 30 534.00 | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 509.00 | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 947.00 | 17 143.00 | | 21 947.00 |
EA Autres dettes | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 789.00 | 48 186.00 | | 55 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 202.00 | 85 133.00 | | 95 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 789.00 | 48 186.00 | | 55 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 445.00 | | 1 754.00 | 24 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 295.00 | | 1 754.00 | 24 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 4 862.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 4 862.00 | | 8 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VP Divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 3 142.00 | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 988.00 | 2 598.00 | | 2 988.00 |
ST Autres comptes | 16 867.00 | 15 344.00 | | 16 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 843.00 | 496.00 | | 1 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662.00 | 1 133.00 | | 3 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | 3 142.00 | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 855.00 | 12 378.00 | | 9 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 935.00 | 6 893.00 | | 11 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 360.00 | 19 571.00 | | 25 360.00 |