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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 8 415.00 | 1 049.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 585.00 | 13 107.00 | 3 478.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 199.00 | 21 522.00 | 4 677.00 | 26 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 735.00 | 21 522.00 | 93 213.00 | 114 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 617.00 | 36 113.00 | | 46 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 951.00 | 10 505.00 | | 13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 63 868.00 | 49 917.00 | | 63 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 8 347.00 | | 9 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 140.00 | 22 267.00 | | 20 140.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 345.00 | 32 063.00 | | 29 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 213.00 | 81 980.00 | | 93 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 345.00 | 32 063.00 | | 29 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 781.00 | 3 741.00 | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 3 741.00 | | 17 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 864.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 132.00 | 3 150.00 | | 3 132.00 |
ST Autres comptes | 16 923.00 | 14 877.00 | | 16 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515.00 | 1 168.00 | | 1 515.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006.00 | 2 311.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 864.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 715.00 | 23 810.00 | | 16 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 643.00 | 15 679.00 | | 8 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 576.00 | 21 506.00 | | 23 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |