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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 7 991.00 | 1 474.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 585.00 | 9 790.00 | 6 795.00 | 16 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 199.00 | 17 781.00 | 8 418.00 | 26 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 761.00 | 17 781.00 | 81 980.00 | 99 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 113.00 | 33 647.00 | | 36 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 505.00 | 2 466.00 | | 10 505.00 |
DL TOTAL (I) | 49 917.00 | 39 413.00 | | 49 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 6 090.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 6 329.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 21 947.00 | | 22 267.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 21 423.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 063.00 | 55 789.00 | | 32 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 980.00 | 95 202.00 | | 81 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 063.00 | 55 789.00 | | 32 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775.00 | 4 006.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 4 006.00 | | 13 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 773.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | 2 988.00 | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 14 877.00 | 16 867.00 | | 14 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 168.00 | 1 843.00 | | 1 168.00 |
YT Sous‐traitance | 2 311.00 | 3 662.00 | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 1 773.00 | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 810.00 | 9 855.00 | | 23 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 679.00 | 11 935.00 | | 15 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 506.00 | 25 360.00 | | 21 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |