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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 5 855.00 | 845.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 9 775.00 | 17 215.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 514.00 | 4 347.00 | 17 168.00 | 21 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 404.00 | 19 977.00 | 35 428.00 | 55 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 013.00 | 3 824.00 | 166 189.00 | 170 013.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 377.00 | 3 824.00 | 327 554.00 | 331 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 782.00 | 23 800.00 | 362 981.00 | 386 782.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 769.00 | 14 067.00 | | 32 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 187.00 | 18 703.00 | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 86 457.00 | 60 269.00 | | 86 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 767.00 | 11 002.00 | | 44 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 567.00 | 35 664.00 | | 46 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 551.00 | 114 959.00 | | 149 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 640.00 | 15 280.00 | | 35 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 525.00 | 176 905.00 | | 276 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 981.00 | 237 174.00 | | 362 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 525.00 | 176 905.00 | | 276 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 434.00 | | 1 095 434.00 | 1 095 434.00 |
FG Production vendue services | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 986.00 | | 1 097 986.00 | 1 097 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 2 642.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 197.00 | 663 827.00 | | 1 108 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 009.00 | 645 125.00 | | 1 082 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 187.00 | 18 703.00 | | 26 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 041.00 | | 17 363.00 | 46 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 48 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | | 17 363.00 | 39 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 967.00 | 7 321.00 | 6 311.00 | 18 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 340.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 5 981.00 | 6 311.00 | 14 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 1 780.00 | | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 1 780.00 | | 2 044.00 |