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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 764.00 | 20 371.00 | 7 393.00 | 27 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 678.00 | 22 814.00 | 21 864.00 | 44 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 241.00 | 49 885.00 | 29 357.00 | 79 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 102.00 | | 251 102.00 | 251 102.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 426 175.00 | | 426 175.00 | 426 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 311.00 | | 712 311.00 | 712 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 552.00 | 49 885.00 | 741 667.00 | 791 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 800.00 | 118 610.00 | | 144 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 569.00 | 26 190.00 | | 125 569.00 |
DL TOTAL (I) | 297 868.00 | 172 300.00 | | 297 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983.00 | 14 377.00 | | 5 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 517.00 | 269 475.00 | | 296 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | 99 372.00 | | 88 226.00 |
EA Autres dettes | 53 073.00 | 73 302.00 | | 53 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 799.00 | 456 526.00 | | 443 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 667.00 | 628 826.00 | | 741 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 696.00 | | 19 106.00 | 103 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 560.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 001.00 | 30 560.00 | 79 241.00 | 13 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | 6 700.00 | 13 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 795.00 | | 18 646.00 | 53 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | 460.00 | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 738.00 | 10 147.00 | | 39 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 038.00 | 10 147.00 | | 33 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |