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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 764.00 | 17 170.00 | 10 594.00 | 27 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 15 868.00 | 10 164.00 | 26 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 696.00 | 39 738.00 | 63 958.00 | 103 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 437.00 | 5 372.00 | 260 065.00 | 265 437.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 220.00 | | 287 220.00 | 287 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 239.00 | 5 372.00 | 564 868.00 | 570 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 935.00 | 45 110.00 | 628 826.00 | 673 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 118 610.00 | 92 871.00 | | 118 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 190.00 | 25 738.00 | | 26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 172 300.00 | 146 110.00 | | 172 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | 21 063.00 | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 302.00 | 66 159.00 | | 73 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 475.00 | 381 859.00 | | 269 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 372.00 | 65 942.00 | | 99 372.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 526.00 | 535 023.00 | | 456 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 826.00 | 681 132.00 | | 628 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 007.00 | 485 394.00 | | 524 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082.00 | 8 470.00 | 7 815.00 | 39 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 8 470.00 | 7 815.00 | 32 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | 680.00 | | 4 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 680.00 | | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 680.00 | | 4 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 859.00 | 381 859.00 | | 381 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 063.00 | 10 047.00 | 11 015.00 | 21 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 115.00 | 307 165.00 | 4 950.00 | 312 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 115.00 | 307 165.00 | 4 950.00 | 312 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 023.00 | 524 007.00 | 11 015.00 | 535 023.00 |