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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 297.00 | | 400 297.00 | 400 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 70 040.00 | 49 381.00 | | 70 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 565.00 | 20 658.00 | | 17 565.00 |
DL TOTAL (I) | 155 827.00 | 138 262.00 | | 155 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 396.00 | 256 539.00 | | 199 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 948.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | 6 654.00 | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 469.00 | 264 141.00 | | 244 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 297.00 | 402 404.00 | | 400 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 506.00 | 66 228.00 | | 104 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 923.00 | | | 397 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 923.00 | | | 397 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 913.00 | 57 950.00 | 139 962.00 | 197 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 469.00 | 104 506.00 | 139 962.00 | 244 469.00 |