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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 477.00 | | 397 477.00 | 397 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
DH Report à nouveau | -23 445.00 | | | -23 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113.00 | -23 445.00 | | -63 113.00 |
DL TOTAL (I) | 94 607.00 | 157 720.00 | | 94 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 476.00 | 241 693.00 | | 229 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 937.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 279.00 | 30 608.00 | | 39 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 870.00 | 273 238.00 | | 302 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 477.00 | 430 959.00 | | 397 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 550.00 | 273 238.00 | | 148 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 5 775.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 444.00 | | | 430 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 444.00 | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 444.00 | 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 444.00 | | | 430 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 295.00 | 74 974.00 | 154 320.00 | 229 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 870.00 | 148 550.00 | 154 320.00 | 302 870.00 |